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收購者基金主動型ETF〈ZIG〉
收購者基金主動型ETF(ZIG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 36.7004(美元) 0.3657 1.01 37.9477 28.6910
淨值(2024/06/21) 36.3000(美元) -0.1300 -0.36 37.9700 28.6900
日 至 說明
收購者基金主動型ETF(ZIG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 36.3000 36.3347
2024/06/20 36.4300 36.4517
2024/06/18 36.2600 36.2989
2024/06/17 36.3600 36.3797
2024/06/14 36.1400 36.1637
2024/06/13 36.6000 36.6539
2024/06/12 36.9100 36.9609
2024/06/11 36.6300 36.6700
2024/06/10 36.9900 37.0258
2024/06/07 36.6900 36.7500
2024/06/06 37.1900 37.2101
2024/06/05 37.1700 37.1870
2024/06/04 36.9200 36.9519
2024/06/03 37.8800 37.9118
2024/05/31 37.9700 37.9477
日期 淨值 市價
2024/05/30 37.4400 37.4026
2024/05/29 37.0100 37.0300
2024/05/28 37.4200 37.4017
2024/05/24 37.4400 37.4061
2024/05/23 37.1900 37.1200
2024/05/22 37.4900 37.4937
2024/05/21 37.8400 37.8788
2024/05/20 37.7100 37.7337
2024/05/17 37.6000 37.5844
2024/05/16 37.5800 37.6538
2024/05/15 37.9400 37.8845
2024/05/14 37.6500 37.6798
2024/05/13 37.2800 37.3205
2024/05/10 37.2400 37.2895
2024/05/09 37.5200 37.5409
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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