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Innovator美國股票加速Plus主動型-1月〈XTJA〉
Innovator美國股票加速Plus主動型-1月(XTJA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 26.4943(美元) 0.0586 0.22 26.4943 22.4802
淨值(2024/06/17) 26.4900(美元) 0.0500 0.19 26.4900 22.5100
日 至 說明
Innovator美國股票加速Plus主動型-1月(XTJA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 26.4900 26.4943
2024/06/14 26.4400 26.4357
2024/06/13 26.4600 26.4627
2024/06/12 26.4600 26.4571
2024/06/11 26.3700 26.3800
2024/06/10 26.3400 26.3254
2024/06/07 26.3100 26.3148
2024/06/06 26.3200 26.3065
2024/06/05 26.3200 26.3049
2024/06/04 26.2100 26.1850
2024/06/03 26.1900 26.1657
2024/05/31 26.1900 26.1500
2024/05/30 26.0700 26.0453
2024/05/29 26.1200 26.1017
2024/05/28 26.2000 26.1758
日期 淨值 市價
2024/05/24 26.1900 26.1849
2024/05/23 26.1100 26.0919
2024/05/22 26.1600 26.1452
2024/05/21 26.2100 26.1850
2024/05/20 26.1500 26.1533
2024/05/17 26.1500 26.1342
2024/05/16 26.1200 26.1089
2024/05/15 26.1300 26.1216
2024/05/14 26.0000 26.0200
2024/05/13 25.9300 25.9049
2024/05/10 25.9200 25.9124
2024/05/09 25.9000 25.8654
2024/05/08 25.8200 25.7942
2024/05/07 25.8200 25.7835
2024/05/06 25.7800 25.7457
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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