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Innovator美國股票加速Plus主動型-1月〈XTJA〉
Innovator美國股票加速Plus主動型-1月(XTJA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 20.6650(美元) -0.0049 -0.02 24.8481 18.3457
淨值(2022/11/23) 20.6900(美元) 0.1300 0.63 24.7800 18.3300
日 至 說明
Innovator美國股票加速Plus主動型-1月(XTJA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 20.6900 20.6699
2022/11/22 20.5600 20.5553
2022/11/21 20.2900 20.2846
2022/11/18 20.3600 20.3349
2022/11/17 20.2700 20.2281
2022/11/16 20.3600 20.3432
2022/11/15 20.5000 20.4722
2022/11/14 20.3200 20.3266
2022/11/11 20.5000 20.4945
2022/11/10 20.3000 20.2997
2022/11/09 19.2300 19.2241
2022/11/08 19.6400 19.6427
2022/11/07 19.5300 19.5490
2022/11/04 19.3500 19.3103
2022/11/03 19.0700 19.0720
日期 淨值 市價
2022/11/02 19.2700 19.2989
2022/11/01 19.7800 19.7943
2022/10/31 19.8700 19.8638
2022/10/28 20.0600 20.0130
2022/10/27 19.5000 19.5145
2022/10/26 19.6500 19.6541
2022/10/25 19.7700 19.7894
2022/10/24 19.5000 19.5000
2022/10/21 19.2600 19.2420
2022/10/20 18.7900 18.8032
2022/10/19 18.9500 18.9310
2022/10/18 19.0900 19.0420
2022/10/17 18.8700 18.8492
2022/10/14 18.3900 18.3661
2022/10/13 18.8200 18.8257
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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