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BondBloxx彭博十年期美國國債ETF〈XTEN〉
BondBloxx彭博十年期美國國債ETF(XTEN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 46.6300(美元) 0.2900 0.63 48.5932 42.6500
淨值(2024/06/17) 46.3300(美元) -0.2700 -0.58 48.6000 42.6400
日 至 說明
BondBloxx彭博十年期美國國債ETF(XTEN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 46.3300 46.3400
2024/06/14 46.6000 46.6013
2024/06/13 46.4300 46.4389
2024/06/12 46.0300 46.0264
2024/06/11 45.7300 45.7400
2024/06/10 45.4400 45.4450
2024/06/07 45.5900 45.6150
2024/06/06 46.2200 46.2181
2024/06/05 46.2300 46.2122
2024/06/04 46.0100 46.0063
2024/06/03 45.6700 45.6900
2024/05/31 45.4200 45.3973
2024/05/30 45.1500 45.1405
2024/05/29 44.8600 44.8600
2024/05/28 45.1900 45.1870
日期 淨值 市價
2024/05/24 45.5000 45.5850
2024/05/23 45.4700 45.5072
2024/05/22 45.6800 45.6888
2024/05/21 45.7100 45.7199
2024/05/20 45.5600 45.5803
2024/05/17 45.6400 45.6505
2024/05/16 45.8300 45.8455
2024/05/15 45.9100 45.9102
2024/05/14 45.4700 45.4891
2024/05/13 45.3000 45.3180
2024/05/10 45.2300 45.2400
2024/05/09 45.4000 45.4335
2024/05/08 45.2600 45.2773
2024/05/07 45.4200 45.4500
2024/05/06 45.2600 45.2709
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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