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BondBloxx彭博十年期美國國債ETF〈XTEN〉
ETF名稱 BondBloxx彭博十年期美國國債ETF 交易所代碼 XTEN
英文名稱 BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 交易單位 股/張
發行公司 BondBloxx Investment Management 交易所 NYSE
成立日期 2022/09/13(已成立2年) 計價幣別 美元
ETF規模 206.90(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 7,210(月均:32,054) ETF市價 46.3400(07/19)
投資風格 ETF淨值 46.5300(07/18)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.06(月均:0.04)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.08 殖利率(%) 3.89(07/19)
總管理費用(%) 0.08 年化標準差(%) 13.02(07/19)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co. 
經理人 Elya Schwartzman
追蹤指數 Bloomberg US Treasury Ten Year Duration Index
基準指數 ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
官方網站連結 https://bondbloxxetf.com/bondbloxx-bloomberg-ten-year-target-duration-us-treasury-etf/
投資策略 本基金旨在追蹤Bloomberg US Treasury Ten Year Duration Index的投資表現,該指數由6至14年期的美國國債組成。在正常情況下,本基金將至少80%的淨資產(加上用於投資目的的任何借款金額)直接或間接投資於平均期限約為10年的美國國庫券投資組合(例如通過衍生工具)。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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