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SPDR軟體服務業ETF〈XSW〉
SPDR軟體服務業ETF(XSW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/09) 113.8300(美元) 0.1090 0.10 113.7210 70.0080
淨值(2020/07/08) 113.8100(美元) 2.0100 1.80 113.8100 70.5800
日 至 說明
SPDR軟體服務業ETF(XSW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/08 113.8100 113.7210
2020/07/07 111.8000 111.7900
2020/07/06 113.3500 113.3500
2020/07/02 113.1900 113.2100
2020/07/01 113.1400 113.0450
2020/06/30 111.4400 111.5100
2020/06/29 109.7600 109.6400
2020/06/26 109.1800 109.1800
2020/06/25 110.8700 110.9400
2020/06/24 108.9800 109.0700
2020/06/23 112.1200 112.1700
2020/06/22 111.9200 111.9500
2020/06/19 110.3700 110.4100
2020/06/18 110.7800 110.8200
2020/06/17 109.7300 109.8100
日期 淨值 市價
2020/06/16 110.1000 109.9200
2020/06/15 108.1100 108.0400
2020/06/12 105.7600 105.7000
2020/06/11 104.2000 104.3600
2020/06/10 110.7000 110.7600
2020/06/09 110.6400 110.7600
2020/06/08 111.9900 112.0000
2020/06/05 110.0600 110.1400
2020/06/04 108.7600 108.7000
2020/06/03 111.2000 111.2700
2020/06/02 109.6200 109.6800
2020/06/01 109.3200 109.2907
2020/05/29 106.8400 106.9045
2020/05/28 104.1900 104.3300
2020/05/27 104.6300 104.5800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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