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BondBloxx彭博七年期美國國債ETF〈XSVN〉
BondBloxx彭博七年期美國國債ETF(XSVN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 47.3924(美元) 0.1986 0.42 48.8100 44.7900
淨值(2024/06/17) 47.1900(美元) -0.2000 -0.42 48.8000 44.7500
日 至 說明
BondBloxx彭博七年期美國國債ETF(XSVN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 47.1900 47.1938
2024/06/14 47.3900 47.3900
2024/06/13 47.3000 47.3166
2024/06/12 46.9900 46.9902
2024/06/11 46.7500 46.7497
2024/06/10 46.5200 46.5200
2024/06/07 46.6000 46.6150
2024/06/06 47.0800 47.0922
2024/06/05 47.1000 47.0872
2024/06/04 46.9400 46.9450
2024/06/03 46.6900 46.7000
2024/05/31 46.5600 46.5440
2024/05/30 46.3500 46.3400
2024/05/29 46.1300 46.1363
2024/05/28 46.3500 46.3578
日期 淨值 市價
2024/05/24 46.5500 46.5856
2024/05/23 46.5300 46.5645
2024/05/22 46.7000 46.7100
2024/05/21 46.7600 46.7700
2024/05/20 46.6400 46.6553
2024/05/17 46.7000 46.7250
2024/05/16 46.8300 46.8400
2024/05/15 46.9300 46.9300
2024/05/14 46.5900 46.6050
2024/05/13 46.4600 46.4750
2024/05/10 46.4000 46.4300
2024/05/09 46.5400 46.5728
2024/05/08 46.4300 46.4448
2024/05/07 46.5400 46.5500
2024/05/06 46.4400 46.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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