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BondBloxx彭博七年期美國國債ETF〈XSVN〉
BondBloxx彭博七年期美國國債ETF(XSVN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 47.3750(美元) 0.0650 0.14 50.3149 44.7900
淨值(2024/02/28) 47.1800(美元) 0.1600 0.34 50.3000 44.7500
日 至 說明
BondBloxx彭博七年期美國國債ETF(XSVN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/28 47.1800 47.1950
2024/02/27 47.0200 47.0387
2024/02/26 47.1200 47.1203
2024/02/23 47.1800 47.2050
2024/02/22 46.9700 46.9829
2024/02/21 46.9800 47.0112
2024/02/20 47.1300 47.1600
2024/02/16 47.0300 47.0597
2024/02/15 47.2300 47.2619
2024/02/14 47.1300 47.1399
2024/02/13 46.9400 46.9672
2024/02/12 47.4500 47.4747
2024/02/09 47.4100 47.4300
2024/02/08 47.4800 47.5200
2024/02/07 47.6400 47.6700
日期 淨值 市價
2024/02/06 47.7200 47.7573
2024/02/05 47.4700 47.4806
2024/02/02 47.9100 47.9434
2024/02/01 48.5100 48.5371
2024/01/31 48.3800 48.4200
2024/01/30 48.0100 48.0128
2024/01/29 47.9600 47.9600
2024/01/26 47.6900 47.7150
2024/01/25 47.7600 47.7900
2024/01/24 47.5800 47.6000
2024/01/23 47.7100 47.7200
2024/01/22 47.8100 47.8400
2024/01/19 47.6700 47.6764
2024/01/18 47.6600 47.7000
2024/01/17 47.7700 47.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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