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FundX激進主動型ETF〈XNAV〉
FundX激進主動型ETF(XNAV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 68.4001(美元) 0.0640 0.09 68.1056 49.2897
淨值(2024/06/12) 68.0300(美元) 1.0800 1.61 68.0300 49.2800
日 至 說明
FundX激進主動型ETF(XNAV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 68.0300 68.1056
2024/06/11 66.9500 66.9064
2024/06/10 66.5300 66.4995
2024/06/07 66.1800 66.1963
2024/06/06 66.2500 66.2411
2024/06/05 66.3600 66.3299
2024/06/04 64.9700 64.9701
2024/06/03 64.9800 64.8946
2024/05/31 64.6700 64.6147
2024/05/30 64.5900 64.6140
2024/05/29 65.4400 65.4012
2024/05/28 65.9400 65.8558
2024/05/24 65.5100 65.4818
2024/05/23 64.8400 64.8254
2024/05/22 64.9500 64.9032
日期 淨值 市價
2024/05/21 65.1000 65.1219
2024/05/20 65.0300 64.9760
2024/05/17 64.4600 64.4290
2024/05/16 64.4800 64.5381
2024/05/15 64.7900 64.8015
2024/05/14 63.7000 63.7628
2024/05/13 63.2200 63.2217
2024/05/10 63.1900 63.2246
2024/05/09 63.0600 63.0348
2024/05/08 62.9000 62.9429
2024/05/07 62.9900 63.0221
2024/05/06 63.1200 63.0937
2024/05/03 62.2400 62.2492
2024/05/02 61.1000 61.0574
2024/05/01 60.3700 60.4232
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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