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FundX激進主動型ETF〈XNAV〉
ETF名稱 FundX激進主動型ETF 交易所代碼 XNAV
英文名稱 FundX Aggressive ETF 交易單位 股/張
發行公司 One Capital Management 交易所 NYSE
成立日期 2022/10/14(已成立2年) 計價幣別 美元
ETF規模 28.03(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 480(月均:279) ETF市價 70.5774(07/12)
投資風格 ETF淨值 71.8600(07/10)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.04(月均:0.01)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 1 殖利率(%) 0.98(07/12)
總管理費用(%) 1.41 (含 0.41 非管理費用) 年化標準差(%) 10.71(07/12)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 Quasar Distributors, LLC
保管機構 U.S. Bank N.A. 
經理人 Janet Brown/Martin DeVault/Sean McKeon
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://fundxfunds.com/fundx-fundx-aggressive-etf-xnav
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求在不考慮收入的情況下實現長期資本增值的最大化。在正常市場條件下,該基金將主要(有時甚至完全)投資於行業和激進股票基礎ETF,這些ETF可能投資於更集中的投資組合,或投資於小型股、中型股或經驗不足的公司,或投資貴重金屬等商品,或投資房地產,或可能大量使用複雜的投資科技,如槓桿、賣空和保證金。它們還可能包括為對沖和/或投機目的使用期權、期貨和掉期合約等衍生證券。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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