| ETF名稱 |
SPDR標普油氣設備與服務ETF |
交易所代碼 |
XES |
| 英文名稱 |
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
State Street Investment Management |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2006/06/19（已成立19年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
143.58(百萬美元)(2025/06/30) |
ETF市價 |
64.1800（07/18） |
| 成交量(股) |
72,500（月均:62,592） |
ETF淨值 |
63.5400（07/16） |
| 投資風格 |
小型股價值型 |
折溢價(%) |
-0.17(月均:-0.01) |
| 投資標的 |
能源 |
配息頻率 |
季配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
2.03（07/18） |
| 經理費(%) |
0.35 |
年化標準差(%) |
33.18（07/18） |
| 總管理費用(%) |
0.35 |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
Y |
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
32 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Karl Schneider/Thomas Coleman/Raymond Donofrio |
| 追蹤指數 |
S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
| 官方網站連結 |
https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/spdr-sp-oil-gas-equipment-services-etf-xes |
| 投資策略 |
本基金的設計是為了複製S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index 的績效表現。S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index S&P Biotechnology Select Industry Index是S&P Total Market index的子指數，用來衡量從事天然氣與石油設備相關股票的績效表現。，到2007年9月30號為止包含的證券以達156檔。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
