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Hypatia女性CEO主動型ETF〈WCEO〉
Hypatia女性CEO主動型ETF(WCEO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 28.0209(美元) -0.3607 -1.27 29.3231 23.2218
淨值(2024/06/12) 28.5900(美元) 0.3000 1.06 29.3200 23.2300
日 至 說明
Hypatia女性CEO主動型ETF(WCEO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 28.5900 28.6086
2024/06/11 28.2900 28.2911
2024/06/10 28.3100 28.3057
2024/06/07 28.3700 28.3957
2024/06/06 28.6800 28.6814
2024/06/05 28.7600 28.7607
2024/06/04 28.3700 28.3800
2024/06/03 28.6700 28.6592
2024/05/31 28.7600 28.7415
2024/05/30 28.3700 28.3579
2024/05/29 28.0600 28.0685
2024/05/28 28.3900 28.3884
2024/05/24 28.4900 28.4691
2024/05/23 28.2600 28.2391
2024/05/22 28.7300 28.7154
日期 淨值 市價
2024/05/21 28.8600 28.8591
2024/05/20 28.9300 28.9323
2024/05/17 29.0900 29.0736
2024/05/16 29.1600 29.1712
2024/05/15 29.1900 29.1844
2024/05/14 29.0500 29.0655
2024/05/13 28.8200 28.8185
2024/05/10 28.7500 28.7546
2024/05/09 28.8800 28.9100
2024/05/08 28.5200 28.5144
2024/05/07 28.5800 28.5981
2024/05/06 28.5500 28.5462
2024/05/03 28.2600 28.2651
2024/05/02 27.9000 27.8865
2024/05/01 27.5000 27.4969
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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