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Vanguard新興市場政府債券ETF〈VWOB〉
Vanguard新興市場政府債券ETF(VWOB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 79.8000(美元) -0.0100 -0.01 81.5600 73.4000
淨值(2019/11/11) 79.6800(美元) 0.0000 0.00 81.2700 73.3100
日 至 說明
Vanguard新興市場政府債券ETF(VWOB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 79.6800 79.8000
2019/11/08 79.6800 79.8100
2019/11/07 79.7600 79.8700
2019/11/06 79.9100 80.1900
2019/11/05 79.8900 79.9900
2019/11/04 80.2500 80.3500
2019/11/01 80.2900 80.7000
2019/10/31 80.3800 80.7000
2019/10/30 80.1300 80.5000
2019/10/29 80.2000 80.3900
2019/10/28 80.3000 80.4200
2019/10/25 80.3900 80.7000
2019/10/24 80.3600 80.6300
2019/10/23 80.2600 80.6700
2019/10/22 80.2000 80.4200
日期 淨值 市價
2019/10/21 80.1400 80.2600
2019/10/18 80.2700 80.5900
2019/10/17 80.2300 80.4400
2019/10/16 80.1900 80.3500
2019/10/15 80.2000 80.4600
2019/10/14 80.1900 80.4900
2019/10/11 80.1700 80.4500
2019/10/10 80.2400 80.4500
2019/10/09 80.3400 80.5000
2019/10/08 80.3700 80.4600
2019/10/07 80.5100 80.3500
2019/10/04 80.4400 80.9400
2019/10/03 80.1200 80.3800
2019/10/02 79.9700 79.9100
2019/10/01 80.0500 80.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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