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Vanguard新興市場政府債券ETF〈VWOB〉
Vanguard新興市場政府債券ETF(VWOB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/04) 81.4200(美元) 0.0400 0.05 83.2700 62.0000
淨值(2020/12/03) 80.9300(美元) 0.2400 0.30 82.9100 65.3600
日 至 說明
Vanguard新興市場政府債券ETF(VWOB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/12/03 80.9300 81.3800
2020/12/02 80.6900 81.0600
2020/12/01 80.6500 81.0500
2020/11/30 80.8800 81.1500
2020/11/27 80.9100 81.2000
2020/11/25 80.7900 81.0200
2020/11/24 80.8000 81.0500
2020/11/23 80.7800 80.8800
2020/11/20 80.8100 80.9800
2020/11/19 80.6400 80.9200
2020/11/18 80.5600 80.8200
2020/11/17 80.5100 80.9800
2020/11/16 80.5900 80.9900
2020/11/13 80.4600 80.8000
2020/11/12 80.4400 80.4800
日期 淨值 市價
2020/11/11 80.2400 80.5700
2020/11/10 80.0200 80.4200
2020/11/09 80.2200 80.3100
2020/11/06 79.5600 79.9400
2020/11/05 79.7300 80.3000
2020/11/04 79.0000 79.9800
2020/11/03 78.1200 78.5300
2020/11/02 77.7800 78.1100
2020/10/30 78.0200 78.3000
2020/10/29 78.3100 78.5500
2020/10/28 78.5600 78.4300
2020/10/27 78.7500 79.1400
2020/10/26 78.5900 78.7200
2020/10/23 78.6300 78.9500
2020/10/22 78.7100 78.6200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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