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Vanguard價值股ETF〈VTV〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/09/172019/09/162019/09/19美元  0.657500
2019/06/282019/06/272019/07/02美元  0.698800
2019/03/292019/03/282019/04/02美元  0.734800
2018/12/262018/12/242018/12/28美元  0.708300
2018/10/012018/09/282018/10/03美元  0.731200
2018/06/252018/06/222018/06/27美元  0.627900
2018/03/232018/03/222018/03/27美元  0.602900
2017/12/222017/12/212017/12/27美元  0.647200
2017/09/252017/09/222017/09/27美元  0.675000
2017/06/272017/06/232017/06/29美元  0.557000
2017/03/282017/03/242017/03/30美元  0.558000
2016/12/272016/12/222016/12/29美元  0.695000
2016/09/152016/09/132016/09/19美元  0.558000
2016/06/162016/06/142016/06/20美元  0.484000
2016/03/232016/03/212016/03/28美元  0.536000
2015/12/232015/12/212015/12/28美元  0.588000
2015/09/232015/09/212015/09/25美元  0.525000
2015/06/242015/06/222015/06/26美元  0.510000
2015/03/272015/03/252015/03/31美元  0.500000
2014/12/242014/12/222014/12/29美元  0.513000
2014/09/262014/09/242014/09/30美元  0.476000
2014/06/262014/06/242014/06/30美元  0.454000
2014/03/272014/03/252014/03/31美元  0.430000
2013/12/272013/12/242013/12/31美元  0.492000
2013/09/252013/09/232013/09/27美元  0.417000
2013/06/262013/06/242013/06/28美元  0.391000
2013/03/262013/03/222013/03/28美元  0.388000
2012/12/272012/12/242012/12/31美元  0.490000
2012/09/262012/09/242012/09/28美元  0.388000
2012/06/272012/06/252012/06/29美元  0.388000
2012/03/282012/03/262012/03/30美元  0.342000
2011/12/282011/12/232011/12/30美元  0.408000
2011/09/272011/09/232011/09/29美元  0.358000
2011/06/282011/06/242011/06/30美元  0.320000
2011/03/292011/03/252011/03/31美元  0.317000
2010/12/292010/12/272010/12/31美元  0.353000
2010/09/282010/09/242010/09/30美元  0.327000
2010/06/282010/06/242010/06/30美元  0.307000
2010/03/252010/03/292010/03/31美元  0.270000
2009/12/242009/12/222009/12/29美元  0.411000
2009/09/282009/09/242009/09/30美元  0.300000
2009/06/262009/06/242009/06/30美元  0.269000
2009/03/272009/03/252009/03/31美元  0.377000
2008/12/242008/12/222008/12/29美元  0.431000
2008/09/262008/09/242008/09/30美元  0.457000
2008/06/262008/06/242008/06/30美元  0.416000
2008/03/272008/03/252008/03/31美元  0.439000
2007/12/242007/12/202007/12/27美元  0.555000
2007/09/262007/09/242007/09/28美元  0.460000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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