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Vanguard美國以外全世界小型股ETF〈VSS〉
Vanguard美國以外全世界小型股ETF(VSS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 111.9300(美元) 0.3300 0.30 112.3700 97.6300
淨值(2020/01/22) 111.8300(美元) 0.2600 0.23 112.0700 98.0700
日 至 說明
Vanguard美國以外全世界小型股ETF(VSS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 111.8300 111.9300
2020/01/21 111.5700 111.6000
2020/01/17 112.0700 112.3700
2020/01/16 111.9200 112.1700
2020/01/15 111.6800 111.6700
2020/01/14 111.4800 111.8400
2020/01/13 111.5000 111.6800
2020/01/10 110.7200 110.8000
2020/01/09 110.8600 110.8500
2020/01/08 110.2000 110.4100
2020/01/07 110.8000 110.6800
2020/01/06 110.7100 110.6000
2020/01/03 111.1700 110.8600
2020/01/02 112.0500 112.1300
2019/12/31 111.1800 111.1000
日期 淨值 市價
2019/12/30 110.7400 110.4400
2019/12/27 110.9000 110.6400
2019/12/26 110.2300 110.3100
2019/12/24 109.7300 109.5000
2019/12/23 109.4700 109.4700
2019/12/20 111.4000 111.2100
2019/12/19 111.4600 111.2200
2019/12/18 111.1800 111.0900
2019/12/17 111.4300 111.2100
2019/12/16 111.6700 111.6100
2019/12/13 110.6100 110.5900
2019/12/12 109.8200 109.9600
2019/12/11 109.3900 109.2500
2019/12/10 108.9600 108.8400
2019/12/09 108.9400 108.5900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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