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Vanguard美國以外全世界小型股ETF〈VSS〉
Vanguard美國以外全世界小型股ETF(VSS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/29) 92.9100(美元) 0.4400 0.48 112.3700 67.6400
淨值(2020/05/29) 93.4100(美元) 0.5500 0.59 112.0700 67.4000
日 至 說明
Vanguard美國以外全世界小型股ETF(VSS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/29 93.4100 92.9100
2020/05/28 92.8600 92.4700
2020/05/27 92.7600 92.3900
2020/05/26 91.9300 91.7900
2020/05/22 89.4700 89.1500
2020/05/21 89.7900 89.4100
2020/05/20 90.2800 90.0800
2020/05/19 88.8800 88.7800
2020/05/18 89.0500 89.2700
2020/05/15 86.6400 86.3100
2020/05/14 86.3100 86.0600
2020/05/13 86.7500 86.4500
2020/05/12 87.4300 87.3100
2020/05/11 88.6700 88.4700
2020/05/08 88.7500 88.6000
日期 淨值 市價
2020/05/07 87.5400 87.2500
2020/05/06 86.1000 85.6000
2020/05/05 86.6300 86.1800
2020/05/04 86.2400 85.8900
2020/05/01 86.5300 85.3700
2020/04/30 88.1300 87.3400
2020/04/29 89.0200 88.9100
2020/04/28 86.5400 86.2600
2020/04/27 85.8100 85.6400
2020/04/24 84.5700 84.2400
2020/04/23 84.1100 83.5900
2020/04/22 83.4100 83.1000
2020/04/21 82.0200 81.6600
2020/04/20 83.9700 83.2200
2020/04/17 84.4000 83.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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