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Hartford美國價值ETF〈VMAX〉
Hartford美國價值ETF(VMAX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 46.1963(美元) 0.2750 0.60 47.5611 39.5084
淨值(2024/06/17) 45.8700(美元) 0.3300 0.72 47.4800 39.7500
日 至 說明
Hartford美國價值ETF(VMAX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 45.8700 45.9213
2024/06/14 45.5400 45.5545
2024/06/13 45.9000 45.9515
2024/06/12 45.9900 46.0610
2024/06/11 45.8500 45.8856
2024/06/10 46.1500 46.1829
2024/06/07 46.1000 46.1671
2024/06/06 46.2200 46.2446
2024/06/05 46.3500 46.4007
2024/06/04 46.1100 46.1536
2024/06/03 46.4500 46.4751
2024/05/31 46.9000 46.9260
2024/05/30 46.4800 46.5213
2024/05/29 46.1100 46.1708
2024/05/28 46.5600 46.5907
日期 淨值 市價
2024/05/24 46.7400 46.7521
2024/05/23 46.3600 46.3884
2024/05/22 46.7700 46.7806
2024/05/21 47.0500 47.1093
2024/05/20 46.8500 46.8834
2024/05/17 47.1600 47.1916
2024/05/16 46.9700 47.0659
2024/05/15 47.1700 47.2215
2024/05/14 46.6800 46.7275
2024/05/13 46.4400 46.4752
2024/05/10 46.5600 46.6230
2024/05/09 46.5400 46.5872
2024/05/08 46.0800 46.1358
2024/05/07 45.8800 45.9389
2024/05/06 45.9300 45.9490
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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