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Hartford美國價值ETF〈VMAX〉
Hartford美國價值ETF(VMAX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 44.1793(美元) 0.2194 0.50 44.1793 39.5084
淨值(2024/02/23) 44.1000(美元) 0.2000 0.46 44.1000 39.7500
日 至 說明
Hartford美國價值ETF(VMAX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/23 44.1000 44.1793
2024/02/22 43.9000 43.9599
2024/02/21 43.4100 43.4442
2024/02/20 43.2900 43.3174
2024/02/16 43.5200 43.5686
2024/02/15 43.7900 43.8305
2024/02/14 43.1300 43.1461
2024/02/13 42.7400 42.7643
2024/02/12 43.5200 43.5555
2024/02/09 43.2100 43.2411
2024/02/08 43.0200 43.0444
2024/02/07 42.9000 42.9292
2024/02/06 42.6700 42.7075
2024/02/05 42.7500 42.8300
2024/02/02 43.0800 43.1584
日期 淨值 市價
2024/02/01 42.9000 42.9149
2024/01/31 42.6500 42.7352
2024/01/30 43.3800 43.4253
2024/01/29 42.9700 42.9884
2024/01/26 42.7700 42.8094
2024/01/25 42.6400 42.6548
2024/01/24 42.2400 42.2714
2024/01/23 42.2200 42.2673
2024/01/22 42.3500 42.4200
2024/01/19 42.1000 42.1272
2024/01/18 41.5600 41.5967
2024/01/17 41.4600 41.4957
2024/01/16 41.7700 41.7864
2024/01/12 42.1200 42.1489
2024/01/11 42.1000 42.1411
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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