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SPDR S&P 1500價值傾斜ETF〈VLU〉
SPDR S&P 1500價值傾斜ETF(VLU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 114.6232(美元) -0.6545 -0.57 115.2777 96.7651
淨值(2020/01/17) 115.2200(美元) 0.2400 0.21 115.2200 96.9838
日 至 說明
SPDR S&P 1500價值傾斜ETF(VLU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 115.2200 115.2777
2020/01/16 114.9800 115.0115
2020/01/15 114.0100 113.9104
2020/01/14 114.0600 114.0985
2020/01/13 113.9800 113.9313
2020/01/10 113.3200 113.4048
2020/01/09 113.7583 113.7804
2020/01/08 113.1673 113.2435
2020/01/07 112.8889 112.9429
2020/01/06 113.1906 113.0726
2020/01/03 113.0525 113.3631
2020/01/02 113.9354 113.9252
2019/12/31 113.3070 113.1500
2019/12/30 112.9365 112.9096
2019/12/27 113.4015 113.4455
日期 淨值 市價
2019/12/26 113.5387 113.5451
2019/12/24 113.1370 113.1698
2019/12/23 113.1464 113.0680
2019/12/20 113.7838 113.8944
2019/12/19 113.2559 112.9636
2019/12/18 112.9578 113.0717
2019/12/17 113.0361 113.0949
2019/12/16 112.8458 112.9600
2019/12/13 112.0607 112.2772
2019/12/12 112.4284 112.5070
2019/12/11 111.0660 111.1491
2019/12/10 110.8976 110.9476
2019/12/09 111.0202 111.1538
2019/12/06 111.3282 111.4045
2019/12/05 110.1696 110.2035
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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