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Virtus全球多重類別收益基金〈VGI〉
Virtus全球多重類別收益基金(VGI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/14) 11.7800(美元) 0.0100 0.08 13.9600 7.3600
淨值(2021/01/14) 12.5600(美元) 0.0200 0.16 13.4900 10.0500
日 至 說明
Virtus全球多重類別收益基金(VGI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/14 12.5600 11.7800
2021/01/13 12.5400 11.7700
2021/01/12 12.5100 11.7300
2021/01/11 12.5400 11.7700
2021/01/08 12.5700 11.8400
2021/01/07 12.5700 11.9600
2021/01/06 12.5800 11.9900
2021/01/05 12.7200 12.0400
2021/01/04 12.7300 12.0100
2020/12/31 12.7300 12.1100
2020/12/30 12.7200 12.0600
2020/12/29 12.7000 12.0400
2020/12/28 12.6800 11.9900
2020/12/24 12.6700 11.9900
2020/12/23 12.6600 11.8100
日期 淨值 市價
2020/12/22 12.6500 11.7400
2020/12/21 12.6400 11.7100
2020/12/18 12.6600 11.7500
2020/12/17 12.6500 11.7700
2020/12/16 12.6400 11.7800
2020/12/15 12.6200 11.7000
2020/12/14 12.6000 11.5500
2020/12/11 12.5900 11.5800
2020/12/10 12.5700 11.6300
2020/12/09 12.6500 11.7900
2020/12/08 12.6600 11.8200
2020/12/07 12.6600 11.7500
2020/12/04 12.6400 11.7800
2020/12/03 12.6300 11.7400
2020/12/02 12.5800 11.5900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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