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Vanguard長期公司債券ETF〈VCLT〉
Vanguard長期公司債券ETF(VCLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 100.0000(美元) 0.0100 0.01 103.4700 83.5000
淨值(2019/11/15) 99.7600(美元) -0.1400 -0.14 103.1700 83.4200
日 至 說明
Vanguard長期公司債券ETF(VCLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 99.7600 100.0000
2019/11/14 99.9000 99.9900
2019/11/13 99.1700 99.4300
2019/11/12 98.8000 99.0000
2019/11/11 98.5400 98.7100
2019/11/08 98.4500 98.6500
2019/11/07 98.7100 99.0500
2019/11/06 99.5600 99.9700
2019/11/05 99.0800 99.2900
2019/11/04 99.8300 100.3000
2019/11/01 100.6000 101.0000
2019/10/31 101.0300 101.1100
2019/10/30 100.2800 100.1450
2019/10/29 99.4800 99.5700
2019/10/28 99.4600 99.9900
日期 淨值 市價
2019/10/25 99.8400 100.5000
2019/10/24 99.9700 100.6500
2019/10/23 99.9900 100.4700
2019/10/22 99.9800 100.3200
2019/10/21 99.4200 99.9700
2019/10/18 99.7700 100.3300
2019/10/17 99.6200 100.2600
2019/10/16 99.6000 99.9100
2019/10/15 99.4000 99.8800
2019/10/14 99.9200 100.5600
2019/10/11 99.4100 99.8200
2019/10/10 99.9500 100.1600
2019/10/09 100.8800 100.8700
2019/10/08 101.1900 101.2000
2019/10/07 101.1600 101.3300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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