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Vanguard長期公司債券ETF〈VCLT〉
Vanguard長期公司債券ETF(VCLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 80.2700(美元) 0.8000 1.01 108.7600 69.3600
淨值(2022/12/01) 79.0600(美元) 1.5800 2.04 108.5700 69.0700
日 至 說明
Vanguard長期公司債券ETF(VCLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 79.0600 79.4700
2022/11/30 77.4800 78.2300
2022/11/29 76.8100 76.9700
2022/11/28 77.5400 77.5800
2022/11/25 77.9000 78.3000
2022/11/23 77.7500 78.2300
2022/11/22 76.6900 76.9700
2022/11/21 75.7900 75.9900
2022/11/18 75.5200 76.0200
2022/11/17 75.5100 76.0600
2022/11/16 76.0500 76.4800
2022/11/15 74.8700 75.3700
2022/11/14 73.6800 73.6900
2022/11/11 73.1600 74.3200
2022/11/10 73.4400 74.0000
日期 淨值 市價
2022/11/09 70.8300 70.6400
2022/11/08 70.9100 70.9900
2022/11/07 70.3800 70.6200
2022/11/04 70.6400 71.0900
2022/11/03 71.0300 71.1400
2022/11/02 71.6300 71.4200
2022/11/01 71.7500 71.9800
2022/10/31 71.3300 71.4600
2022/10/28 71.6300 71.8900
2022/10/27 71.8400 71.6300
2022/10/26 71.2700 71.2900
2022/10/25 70.5600 70.8700
2022/10/24 69.0700 69.3600
2022/10/21 69.0700 69.5300
2022/10/20 69.7600 69.7400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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