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Vanguard中期公司債券ETF〈VCIT〉
Vanguard中期公司債券ETF(VCIT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/17) 91.0800(美元) 0.0700 0.08 92.0900 82.0200
淨值(2019/10/17) 90.7700(美元) 0.0300 0.03 91.9100 81.9900
日 至 說明
Vanguard中期公司債券ETF(VCIT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/17 90.7700 91.0800
2019/10/16 90.7400 91.0100
2019/10/15 90.5500 90.8800
2019/10/14 90.7800 91.0900
2019/10/11 90.5900 90.9000
2019/10/10 90.9400 91.1400
2019/10/09 91.3400 91.5200
2019/10/08 91.4900 91.5800
2019/10/07 91.3900 91.5200
2019/10/04 91.5800 91.7900
2019/10/03 91.4400 91.6700
2019/10/02 91.1200 91.2800
2019/10/01 91.0200 91.2000
2019/09/30 91.0400 91.2400
2019/09/27 90.9300 91.1200
日期 淨值 市價
2019/09/26 90.8500 91.0100
2019/09/25 90.7000 90.8800
2019/09/24 91.2000 91.2500
2019/09/23 90.8800 91.0500
2019/09/20 90.7400 90.9700
2019/09/19 90.3200 90.6000
2019/09/18 90.2400 90.5100
2019/09/17 90.2000 90.4200
2019/09/16 90.0300 90.2200
2019/09/13 89.7000 89.9400
2019/09/12 90.3000 90.5600
2019/09/11 90.4100 90.5700
2019/09/10 90.4700 90.6700
2019/09/09 91.0000 91.1900
2019/09/06 91.3300 91.6400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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