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Vanguard中期公司債券ETF〈VCIT〉
Vanguard中期公司債券ETF(VCIT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 92.7400(美元) 0.1800 0.19 92.7400 84.1100
淨值(2020/01/27) 92.7100(美元) 0.3400 0.37 92.7100 83.8300
日 至 說明
Vanguard中期公司債券ETF(VCIT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/27 92.7100 92.7400
2020/01/24 92.3700 92.5600
2020/01/23 92.1800 92.4000
2020/01/22 92.0800 92.2600
2020/01/21 92.0100 92.1800
2020/01/17 91.7000 91.9200
2020/01/16 91.7100 91.9400
2020/01/15 91.7600 91.9200
2020/01/14 91.6000 91.7700
2020/01/13 91.5000 91.6600
2020/01/10 91.5500 91.7700
2020/01/09 91.3500 91.6500
2020/01/08 91.2500 91.5200
2020/01/07 91.4000 91.5800
2020/01/06 91.5400 91.6500
日期 淨值 市價
2020/01/03 91.6400 91.7100
2020/01/02 91.2500 91.4500
2019/12/31 91.0100 91.3300
2019/12/30 91.1600 91.5000
2019/12/27 91.1600 91.4000
2019/12/26 91.0200 91.2200
2019/12/24 90.9100 91.2000
2019/12/23 90.7800 91.0000
2019/12/20 91.0700 91.3100
2019/12/19 91.0700 91.3600
2019/12/18 91.0000 91.2300
2019/12/17 91.0900 91.2900
2019/12/16 91.0300 91.2800
2019/12/13 91.2600 91.4700
2019/12/12 90.8400 91.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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