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美國國庫3年期票據 ETF〈UTRE〉
美國國庫3年期票據 ETF(UTRE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 48.8400(美元) 0.0200 0.04 49.5800 48.2393
淨值(2024/06/12) 48.6900(美元) 0.0900 0.19 49.5700 48.2200
日 至 說明
美國國庫3年期票據 ETF(UTRE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 48.6900 48.6900
2024/06/11 48.6000 48.6050
2024/06/10 48.5100 48.5150
2024/06/07 48.5200 48.5250
2024/06/06 48.7000 48.7250
2024/06/05 48.7100 48.7100
2024/06/04 48.6400 48.6500
2024/06/03 48.5400 48.5400
2024/05/31 48.6300 48.6413
2024/05/30 48.5400 48.5400
2024/05/29 48.4600 48.4700
2024/05/28 48.5100 48.5126
2024/05/24 48.5500 48.5650
2024/05/23 48.5300 48.5600
2024/05/22 48.6000 48.6200
日期 淨值 市價
2024/05/21 48.6600 48.6700
2024/05/20 48.6200 48.6300
2024/05/17 48.6400 48.6650
2024/05/16 48.6700 48.6900
2024/05/15 48.7500 48.7600
2024/05/14 48.6000 48.6100
2024/05/13 48.5300 48.5498
2024/05/10 48.5100 48.5300
2024/05/09 48.5600 48.5900
2024/05/08 48.5200 48.5306
2024/05/07 48.5400 48.5463
2024/05/06 48.5200 48.5342
2024/05/03 48.5300 48.5400
2024/05/02 48.4000 48.4338
2024/05/01 48.2800 48.2944
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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