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美國國庫3年期票據 ETF〈UTRE〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 -0.50 1.21 0.53 1.09 0.39 -0.04 0.34 -1.23 0.85 1.05 1.54 0.67
基準指數漲跌幅 -0.72 1.31 0.60 1.71 0.59 -0.85 0.60 -2.14 1.06 1.18 2.19 0.97
差額 0.21 -0.10 -0.07 -0.62 -0.20 0.81 -0.26 0.91 -0.20 -0.12 -0.65 -0.30
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 0.58 2.02 -0.93 3.49 0.68 -0.26 3.16 0.05 -1.20 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 0.44 2.92 -2.39 4.49 0.54 -0.61 4.49 -1.14 -1.50 2.54 N/A N/A
差額 0.14 -0.90 1.46 -1.00 0.13 0.36 -1.33 1.19 0.30 N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 2.96 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.92 N/A N/A N/A N/A
差額 1.04 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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