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美國國庫7年期票據 ETF〈USVN〉
美國國庫7年期票據 ETF(USVN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 47.8591(美元) 0.0741 0.16 49.2958 45.8650
淨值(2024/06/12) 47.5000(美元) 0.2300 0.49 49.2500 45.8300
日 至 說明
美國國庫7年期票據 ETF(USVN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 47.5000 47.5100
2024/06/11 47.2700 47.2700
2024/06/10 47.0800 47.1000
2024/06/07 47.1400 47.1400
2024/06/06 47.5600 47.5900
2024/06/05 47.5700 47.5749
2024/06/04 47.4400 47.4499
2024/06/03 47.2200 47.2200
2024/05/31 47.1300 47.1340
2024/05/30 46.9400 46.9504
2024/05/29 46.7500 46.7601
2024/05/28 46.9400 46.9600
2024/05/24 47.1400 47.1550
2024/05/23 47.0800 47.1200
2024/05/22 47.2300 47.2400
日期 淨值 市價
2024/05/21 47.2900 47.3081
2024/05/20 47.1800 47.2000
2024/05/17 47.2400 47.2700
2024/05/16 47.3600 47.3781
2024/05/15 47.4500 47.4608
2024/05/14 47.1600 47.1697
2024/05/13 47.0300 47.0500
2024/05/10 47.0000 47.0150
2024/05/09 47.1100 47.1388
2024/05/08 47.0100 47.0400
2024/05/07 47.1000 47.1000
2024/05/06 47.0200 47.0361
2024/05/03 47.0000 47.0123
2024/05/02 46.7500 46.7900
2024/05/01 46.5500 46.5800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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