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美國國庫7年期票據 ETF〈USVN〉
美國國庫7年期票據 ETF(USVN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 47.7400(美元) 0.1194 0.25 50.7753 45.8650
淨值(2024/02/16) 47.6200(美元) -0.1700 -0.36 50.7700 45.8300
日 至 說明
美國國庫7年期票據 ETF(USVN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/16 47.6200 47.6206
2024/02/15 47.7900 47.8102
2024/02/14 47.7000 47.6956
2024/02/13 47.5000 47.5300
2024/02/12 47.9900 48.0212
2024/02/09 47.9600 47.9900
2024/02/08 48.0200 48.0300
2024/02/07 48.1500 48.1843
2024/02/06 48.2300 48.2428
2024/02/05 48.0000 48.0031
2024/02/02 48.3800 48.4050
2024/02/01 48.9200 48.9600
2024/01/31 48.8100 48.7837
2024/01/30 48.4700 48.4850
2024/01/29 48.4600 48.4747
日期 淨值 市價
2024/01/26 48.2200 48.2600
2024/01/25 48.3000 48.3200
2024/01/24 48.1300 48.1294
2024/01/23 48.2500 48.2700
2024/01/22 48.3300 48.3452
2024/01/19 48.2100 48.2050
2024/01/18 48.2200 48.2500
2024/01/17 48.3000 48.3100
2024/01/16 48.4800 48.5200
2024/01/12 48.7800 48.7850
2024/01/11 48.6300 48.6900
2024/01/10 48.4100 48.4293
2024/01/09 48.4700 48.5000
2024/01/08 48.4600 48.4900
2024/01/05 48.3400 48.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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