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iShares美國核心不動產投資信託ETF〈USRT〉
iShares美國核心不動產投資信託ETF(USRT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 52.7500(美元) -0.0600 -0.11 55.2000 44.0900
淨值(2024/06/14) 52.7800(美元) 0.0100 0.02 55.2000 44.1000
日 至 說明
iShares美國核心不動產投資信託ETF(USRT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 52.7800 52.8100
2024/06/13 52.7700 52.7700
2024/06/12 52.5000 52.5300
2024/06/11 52.0500 52.1000
2024/06/10 52.5100 52.5400
2024/06/07 52.3800 52.3500
2024/06/06 52.7700 52.7700
2024/06/05 52.6200 52.6400
2024/06/04 52.6500 52.6500
2024/06/03 52.2000 52.1900
2024/05/31 52.3600 52.4000
2024/05/30 51.4300 51.4200
2024/05/29 50.6700 50.7000
2024/05/28 51.1800 51.2000
2024/05/24 51.4900 51.4700
日期 淨值 市價
2024/05/23 51.4400 51.4800
2024/05/22 52.5700 52.5500
2024/05/21 53.0000 53.0300
2024/05/20 53.0400 53.0400
2024/05/17 53.3000 53.3400
2024/05/16 53.2000 53.2300
2024/05/15 53.3400 53.3700
2024/05/14 52.7000 52.7000
2024/05/13 52.2800 52.2500
2024/05/10 52.0700 52.0400
2024/05/09 52.1900 52.2200
2024/05/08 51.1500 51.1200
2024/05/07 51.6800 51.7100
2024/05/06 51.2200 51.1900
2024/05/03 51.0800 51.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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