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iShares美國核心不動產投資信託ETF〈USRT〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2022/09/272022/09/262022/09/30美元  0.636017
2022/06/102022/06/092022/06/15美元  0.260590
2022/03/252022/03/242022/03/30美元  0.260861
2021/12/142021/12/132021/12/17美元  0.588828
2021/09/272021/09/242021/09/30美元  0.253674
2021/06/112021/06/102021/06/16美元  0.358265
2021/03/262021/03/252021/03/31美元  0.335708
2020/12/152020/12/142020/12/18美元  0.400447
2020/09/242020/09/232020/09/29美元  0.344158
2020/06/162020/06/152020/06/19美元  0.329017
2020/03/262020/03/252020/03/31美元  0.434796
2019/12/172019/12/162019/12/20美元  0.538665
2019/09/252019/09/242019/09/30美元  0.456880
2019/06/182019/06/172019/06/21美元  0.390029
2019/03/212019/03/202019/03/26美元  0.436387
2018/12/182018/12/172018/12/21美元  0.300893
2018/09/272018/09/262018/10/02美元  1.271822
2018/06/272018/06/262018/07/02美元  0.496961
2018/03/232018/03/222018/03/28美元  0.467614
2017/12/202017/12/192017/12/26美元  0.322542
2017/09/272017/09/262017/09/29美元  0.443251
2017/06/292017/06/272017/06/30美元  0.463199
2017/03/282017/03/242017/03/30美元  0.475119
2016/12/232016/12/212016/12/28美元  0.599713
2016/09/282016/09/262016/09/30美元  0.397901
2016/06/232016/06/212016/06/27美元  0.415670
2016/03/282016/03/232016/03/30美元  0.527460
2015/12/292015/12/242015/12/31美元  0.539020
2015/09/292015/09/252015/10/01美元  0.405572
2015/06/262015/06/242015/06/30美元  0.403648
2015/03/272015/03/252015/03/31美元  0.350614
2014/12/292014/12/242014/12/31美元  0.482439
2014/09/262014/09/242014/09/30美元  0.359761
2014/06/262014/06/242014/06/30美元  0.372400
2014/03/272014/03/252014/03/31美元  0.423299
2013/12/262013/12/232013/12/30美元  0.389521
2013/09/262013/09/242013/09/30美元  0.344438
2013/06/282013/06/262013/07/02美元  0.372168
2013/03/272013/03/252013/04/01美元  0.352210
2012/12/212012/12/192012/12/26美元  0.362900
2012/09/272012/09/252012/10/01美元  0.345740
2012/06/212012/06/192012/06/25美元  0.342050
2012/03/282012/03/262012/03/30美元  0.333150
2011/12/272011/12/222011/12/29美元  0.406820
2011/09/282011/09/262011/09/30美元  0.359810
2011/06/272011/06/232011/06/29美元  0.325540
2011/03/292011/03/252011/03/31美元  0.305840
2010/12/282010/12/232010/12/30美元  0.312800
2010/09/282010/09/242010/09/30美元  0.290610
2010/06/252010/06/232010/06/29美元  0.293110
2010/03/292010/03/252010/03/31美元  0.304380
2009/12/292009/12/242009/12/31美元  0.289780
2009/09/252009/09/232009/09/29美元  0.270700
2009/06/252009/06/232009/06/29美元  0.272880
2009/03/272009/03/252009/03/31美元  0.143950
2008/12/292008/12/242008/12/31美元  0.864890
2008/09/292008/09/252008/09/30美元  0.450000
2008/06/262008/06/242008/06/30美元  0.411110
2008/03/272008/03/252008/03/31美元  0.452450
2007/12/312007/12/272008/01/03美元  0.663300
2007/09/282007/09/262007/10/02美元  0.420360
2007/07/032007/06/292007/07/06美元  0.292000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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