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iShares美國整體投資級公司債券ETF〈USIG〉
iShares美國整體投資級公司債券ETF(USIG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 58.7100(美元) -0.0400 -0.07 58.8600 53.2500
淨值(2020/01/17) 58.6500(美元) -0.0300 -0.05 58.8300 53.0300
日 至 說明
iShares美國整體投資級公司債券ETF(USIG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 58.6500 58.7100
2020/01/16 58.6800 58.7500
2020/01/15 58.7100 58.6900
2020/01/14 58.5900 58.5700
2020/01/13 58.5000 58.5300
2020/01/10 58.5600 58.6400
2020/01/09 58.3500 58.4900
2020/01/08 58.1900 58.3200
2020/01/07 58.3900 58.4000
2020/01/06 58.4900 58.4900
2020/01/03 58.6600 58.5500
2020/01/02 58.3600 58.4300
2019/12/31 58.2300 58.3000
2019/12/30 58.3100 58.4600
2019/12/27 58.3800 58.4300
日期 淨值 市價
2019/12/26 58.2300 58.3300
2019/12/24 58.2100 58.2500
2019/12/23 58.1000 58.1500
2019/12/20 58.1500 58.1800
2019/12/19 58.1500 58.1600
2019/12/18 58.2000 58.2600
2019/12/17 58.2800 58.3300
2019/12/16 58.2300 58.3900
2019/12/13 58.4200 58.4500
2019/12/12 58.0500 58.1400
2019/12/11 58.4000 58.3500
2019/12/10 58.2400 58.1600
2019/12/09 58.2000 58.2100
2019/12/06 58.0900 58.1700
2019/12/05 58.1800 58.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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