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iShares美國整體投資級公司債券ETF〈USIG〉
iShares美國整體投資級公司債券ETF(USIG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 58.4500(美元) 0.3100 0.53 58.8600 52.5300
淨值(2019/12/12) 58.0500(美元) -0.3500 -0.60 58.8300 52.6100
日 至 說明
iShares美國整體投資級公司債券ETF(USIG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 58.0500 58.1400
2019/12/11 58.4000 58.3500
2019/12/10 58.2400 58.1600
2019/12/09 58.2000 58.2100
2019/12/06 58.0900 58.1700
2019/12/05 58.1800 58.2500
2019/12/04 58.1800 58.3200
2019/12/03 58.3900 58.4200
2019/12/02 57.9400 58.0300
2019/11/29 58.3500 58.4000
2019/11/27 58.3600 58.4700
2019/11/26 58.4300 58.4900
2019/11/25 58.2600 58.4000
2019/11/22 58.1500 58.2400
2019/11/21 58.1100 58.1400
日期 淨值 市價
2019/11/20 58.2600 58.2200
2019/11/19 58.1200 58.1500
2019/11/18 58.0200 58.0800
2019/11/15 57.9200 57.9400
2019/11/14 57.9900 57.9800
2019/11/13 57.8000 57.7300
2019/11/12 57.6800 57.6100
2019/11/11 57.5700 57.6000
2019/11/08 57.5500 57.5800
2019/11/07 57.5800 57.6300
2019/11/06 57.9300 57.9800
2019/11/05 57.7200 57.7300
2019/11/04 57.9700 58.0000
2019/11/01 58.1400 58.2400
2019/10/31 58.3900 58.3700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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