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iShares美元系統性債券ETF〈USBF〉
iShares美元系統性債券ETF(USBF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 83.7732(美元) 0.0207 0.02 85.5055 78.5669
淨值(2024/06/24) 83.8200(美元) 0.0800 0.10 85.3300 78.4900
日 至 說明
iShares美元系統性債券ETF(USBF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 83.8200 83.7732
2024/06/21 83.7400 83.7525
2024/06/20 83.7400 83.7024
2024/06/18 83.8800 83.8518
2024/06/17 83.5800 83.5463
2024/06/14 83.8700 83.8378
2024/06/13 83.7900 83.7523
2024/06/12 83.4200 83.3790
2024/06/11 83.0500 83.0099
2024/06/10 82.7100 82.6500
2024/06/07 82.8300 82.9592
2024/06/06 83.4700 83.5942
2024/06/05 83.4500 83.5609
2024/06/04 83.2500 83.3488
2024/06/03 82.9300 83.0403
日期 淨值 市價
2024/05/31 82.8100 82.9428
2024/05/30 82.5400 82.6318
2024/05/29 82.2100 82.2697
2024/05/28 82.4900 82.5919
2024/05/24 82.8000 82.9500
2024/05/23 82.7300 82.8288
2024/05/22 82.9900 83.0766
2024/05/21 83.0900 83.1883
2024/05/20 82.9100 83.0251
2024/05/17 82.9900 83.1182
2024/05/16 83.1900 83.3002
2024/05/15 83.3400 83.4375
2024/05/14 82.8300 82.9048
2024/05/13 82.6300 82.6908
2024/05/10 82.5400 82.6300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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