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iShares美元系統性債券ETF〈USBF〉
iShares美元系統性債券ETF(USBF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 83.6938(美元) 0.0379 0.05 86.2850 78.5669
淨值(2024/02/29) 83.5600(美元) 0.1000 0.12 86.1300 78.4900
日 至 說明
iShares美元系統性債券ETF(USBF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 83.5600 83.6559
2024/02/28 83.4600 83.5300
2024/02/27 83.2500 83.3300
2024/02/26 83.4000 83.4700
2024/02/23 83.5300 83.6400
2024/02/22 83.2100 83.3168
2024/02/21 83.1500 83.2828
2024/02/20 83.4000 83.5114
2024/02/16 83.2800 83.4062
2024/02/15 83.5500 83.6629
2024/02/14 83.3000 83.4389
2024/02/13 83.0000 83.0800
2024/02/12 83.7300 83.8500
2024/02/09 83.6800 83.7700
2024/02/08 83.7500 83.8500
日期 淨值 市價
2024/02/07 83.9600 84.0885
2024/02/06 84.1100 84.2300
2024/02/05 83.7000 83.8314
2024/02/02 84.3000 84.4833
2024/02/01 85.0400 85.1540
2024/01/31 84.9600 84.9811
2024/01/30 84.5900 84.7003
2024/01/29 84.5100 84.5950
2024/01/26 84.1600 84.2750
2024/01/25 84.2300 84.3600
2024/01/24 83.9000 83.9900
2024/01/23 84.0500 84.1546
2024/01/22 84.2200 84.3100
2024/01/19 84.0200 84.1494
2024/01/18 84.0100 84.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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