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VictoryShares核心中期債券主動型ETF〈UITB〉
VictoryShares核心中期債券主動型ETF(UITB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 46.4400(美元) 0.2000 0.43 47.1100 43.3700
淨值(2024/06/17) 46.1900(美元) -0.1600 -0.35 47.0300 43.3200
日 至 說明
VictoryShares核心中期債券主動型ETF(UITB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 46.1900 46.2400
2024/06/14 46.3500 46.4300
2024/06/13 46.3000 46.3400
2024/06/12 46.0700 46.0800
2024/06/11 46.0400 46.0900
2024/06/10 45.8600 45.9200
2024/06/07 45.9300 45.9700
2024/06/06 46.2900 46.4100
2024/06/05 46.3000 46.3600
2024/06/04 46.1700 46.2200
2024/06/03 45.9800 46.0300
2024/05/31 45.7400 45.8000
2024/05/30 45.5700 45.6100
2024/05/29 45.4000 45.4600
2024/05/28 45.5700 45.6300
日期 淨值 市價
2024/05/24 45.7400 45.8200
2024/05/23 45.7100 45.7800
2024/05/22 45.8400 45.9000
2024/05/21 45.8900 45.9400
2024/05/20 45.8000 45.8800
2024/05/17 45.8300 45.9100
2024/05/16 45.9300 46.0100
2024/05/15 46.0100 46.0500
2024/05/14 45.7200 45.8000
2024/05/13 45.6100 45.6700
2024/05/10 45.5600 45.6400
2024/05/09 45.6600 45.7500
2024/05/08 45.7100 45.8000
2024/05/07 45.8100 45.8800
2024/05/06 45.7200 45.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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