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VictoryShares USAA核心中期債券ETF〈UITB〉
VictoryShares USAA核心中期債券ETF(UITB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 52.0300(美元) 0.0000 0.00 52.7500 47.7500
淨值(2019/12/06) 51.9000(美元) -0.0800 -0.15 52.6100 47.8700
日 至 說明
VictoryShares USAA核心中期債券ETF(UITB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 51.9000 51.9900
2019/12/05 51.9800 52.0400
2019/12/04 51.9900 52.1300
2019/12/03 52.1400 52.2000
2019/12/02 51.8300 51.8900
2019/11/29 51.9900 52.0374
2019/11/27 52.0000 52.1200
2019/11/26 52.0600 52.1550
2019/11/25 51.9700 52.0900
2019/11/22 51.9200 52.0500
2019/11/21 51.9000 52.0000
2019/11/20 52.1100 52.1800
2019/11/19 52.0200 52.0600
2019/11/18 51.9700 52.0101
2019/11/15 51.9000 51.9250
日期 淨值 市價
2019/11/14 51.9400 51.9200
2019/11/13 51.8000 51.8577
2019/11/12 51.7100 51.7400
2019/11/11 51.6500 51.6800
2019/11/08 51.6400 51.7147
2019/11/07 51.6600 51.7200
2019/11/06 51.9100 51.9750
2019/11/05 51.7700 51.8600
2019/11/04 51.9700 52.0700
2019/11/01 52.0900 52.1700
2019/10/31 52.1500 52.1700
2019/10/30 51.8900 51.9600
2019/10/29 51.8000 51.8600
2019/10/28 51.7500 51.8500
2019/10/25 51.8600 51.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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