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First Trust TCW無限制債券主動型ETF〈UCON〉
First Trust TCW無限制債券主動型ETF(UCON)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 24.5950(美元) -0.0175 -0.07 24.8500 23.5100
淨值(2024/06/12) 24.4700(美元) 0.0800 0.33 24.6900 23.4800
日 至 說明
First Trust TCW無限制債券主動型ETF(UCON) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 24.4700 24.5400
2024/06/11 24.3900 24.4800
2024/06/10 24.3400 24.4300
2024/06/07 24.3500 24.4400
2024/06/06 24.4500 24.5300
2024/06/05 24.4400 24.5200
2024/06/04 24.4100 24.4900
2024/06/03 24.3600 24.4400
2024/05/31 24.2800 24.3650
2024/05/30 24.2300 24.3000
2024/05/29 24.1700 24.2800
2024/05/28 24.2200 24.3100
2024/05/24 24.2500 24.3300
2024/05/23 24.2400 24.3100
2024/05/22 24.2900 24.3700
日期 淨值 市價
2024/05/21 24.3200 24.4000
2024/05/20 24.3900 24.4700
2024/05/17 24.4100 24.5000
2024/05/16 24.4400 24.5400
2024/05/15 24.4800 24.5600
2024/05/14 24.3700 24.4300
2024/05/13 24.3400 24.4000
2024/05/10 24.3200 24.4000
2024/05/09 24.3600 24.4400
2024/05/08 24.3100 24.3900
2024/05/07 24.3400 24.4300
2024/05/06 24.3100 24.4000
2024/05/03 24.3000 24.3800
2024/05/02 24.2100 24.2950
2024/05/01 24.1400 24.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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