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First Trust TCW無限制債券主動型ETF〈UCON〉
First Trust TCW無限制債券主動型ETF(UCON)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 25.7903(美元) -0.0397 -0.15 25.9263 24.7750
淨值(2019/12/04) 25.7600(美元) -0.0100 -0.04 25.8500 24.8700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
First Trust TCW無限制債券主動型ETF(UCON) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 25.7600 25.8272
2019/12/03 25.7700 25.8019
2019/12/02 25.7400 25.7750
2019/11/29 25.7500 25.7919
2019/11/27 25.7500 25.7800
2019/11/26 25.7500 25.8100
2019/11/25 25.7400 25.8050
2019/11/22 25.7500 25.7820
2019/11/21 25.7500 25.7800
2019/11/20 25.8400 25.8760
2019/11/19 25.8500 25.8850
2019/11/18 25.8500 25.9100
2019/11/15 25.8500 25.8900
2019/11/14 25.8500 25.8662
2019/11/13 25.8300 25.8830
日期 淨值 市價
2019/11/12 25.8300 25.8699
2019/11/11 25.8200 25.8900
2019/11/08 25.8200 25.8200
2019/11/07 25.8200 25.8785
2019/11/06 25.8400 25.8900
2019/11/05 25.8200 25.8451
2019/11/04 25.8400 25.8800
2019/11/01 25.8500 25.8800
2019/10/31 25.8300 25.9263
2019/10/30 25.8000 25.8601
2019/10/29 25.8100 25.8100
2019/10/28 25.8000 25.8300
2019/10/25 25.7900 25.7900
2019/10/24 25.7900 25.8300
2019/10/23 25.7800 25.8100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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