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First Trust Smith無約束債券主動型ETF〈UCON〉
持股明細
資料日期:2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US Dollar5.99190,960,191.00
U.S. Treasury Note, 3.875%, due 04/30/20303.17100,473,000.00
Freddie Mac FN SD8491, 5%, due 12/01/20543.08100,427,722.00
Fannie Mae FN MA5583, 4%, due 01/01/20552.7092,338,882.00
Fannie Mae FN MA4577, 2%, due 04/01/20522.0983,790,728.00
Freddie Mac FR SL0419, 3%, due 10/01/20531.6460,261,750.00
Fannie Mae Series 2024-82, Class CF, Variable rate, due 11/25/20541.0734,262,256.00
Freddie Mac FR SD8220, 3%, due 06/01/20520.6323,246,039.00
Freddie Mac FR SD8193, 2%, due 02/01/20520.5823,419,312.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC Variable rate, due 12/09/20260.5818,970,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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