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ETRACS CMCI總報酬B系列ETN〈UCIB〉
ETRACS CMCI總報酬B系列ETN(UCIB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 26.3549(美元) 0.0053 0.02 27.5100 23.2300
淨值(2024/06/13) 26.2400(美元) 0.0100 0.04 27.1100 23.2300
日 至 說明
ETRACS CMCI總報酬B系列ETN(UCIB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 26.2400 26.3496
2024/06/12 26.2300 25.6503
2024/06/11 26.0200 26.3205
2024/06/10 26.0200 25.8100
2024/06/07 25.8600 27.2250
2024/06/06 26.2000 26.2627
2024/06/05 25.8300 25.7301
2024/06/04 25.8500 26.2648
2024/06/03 26.1200 26.1300
2024/05/31 26.3000 26.4599
2024/05/30 26.5100 26.7700
2024/05/29 26.9100 26.9800
2024/05/28 27.1100 26.9400
2024/05/24 26.6800 26.3950
2024/05/23 26.6300 26.7900
日期 淨值 市價
2024/05/22 26.7700 26.9951
2024/05/21 27.1000 27.2980
2024/05/20 27.1100 27.1150
2024/05/17 26.7500 26.7150
2024/05/16 26.4600 26.2584
2024/05/15 26.3900 27.3707
2024/05/14 26.2700 26.2797
2024/05/13 26.2900 26.3149
2024/05/10 26.2400 26.3324
2024/05/09 26.2300 26.3150
2024/05/08 26.2500 26.4741
2024/05/07 26.3500 26.7500
2024/05/06 26.0500 26.4102
2024/05/03 25.9900 26.4938
2024/05/02 25.9400 26.1700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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