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ETRACS CMCI總報酬B系列ETN〈UCIB〉
ETRACS CMCI總報酬B系列ETN(UCIB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/12) 14.5700(美元) 0.1250 0.87 15.2312 13.5400
淨值(2019/12/12) 14.5800(美元) 0.1100 0.76 15.2500 13.4400
日 至 說明
ETRACS CMCI總報酬B系列ETN(UCIB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 14.5800 14.5700
2019/12/11 14.4700 14.4450
2019/12/10 14.5100 14.4900
2019/12/09 14.4400 14.4400
2019/12/06 14.4100 14.3950
2019/12/05 14.3200 14.3249
2019/12/04 14.2900 14.2850
2019/12/03 14.1300 14.1242
2019/12/02 14.1600 14.1550
2019/11/29 14.1400 14.1659
2019/11/27 14.3900 14.3800
2019/11/26 14.4300 14.4050
2019/11/25 14.3700 14.3600
2019/11/22 14.3500 14.3400
2019/11/21 14.3500 14.2950
日期 淨值 市價
2019/11/20 14.2900 14.2500
2019/11/19 14.2000 14.1600
2019/11/18 14.2800 14.2850
2019/11/15 14.4200 14.4150
2019/11/14 14.3700 14.3800
2019/11/13 14.4100 14.4300
2019/11/12 14.4200 14.3950
2019/11/11 14.4100 14.4200
2019/11/08 14.5100 14.5098
2019/11/07 14.5200 14.4450
2019/11/06 14.4800 14.4538
2019/11/05 14.6300 14.5750
2019/11/04 14.5800 14.5450
2019/11/01 14.5100 14.4750
2019/10/31 14.2800 14.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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