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Simplify中期國債期貨策略主動型ETF〈TYA〉
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF(TYA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 13.3100(美元) 0.1300 0.99 15.2092 11.8250
淨值(2024/06/17) 13.1600(美元) -0.1500 -1.13 15.2000 11.7900
日 至 說明
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF(TYA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 13.1600 13.1800
2024/06/14 13.3100 13.3300
2024/06/13 13.2600 13.2750
2024/06/12 13.1100 13.0400
2024/06/11 12.8400 12.8600
2024/06/10 12.6700 12.6900
2024/06/07 12.7500 12.7500
2024/06/06 13.1200 13.1214
2024/06/05 13.0900 13.1100
2024/06/04 12.9900 13.0200
2024/06/03 12.8300 12.8350
2024/05/31 12.5500 12.6000
2024/05/30 12.4500 12.4648
2024/05/29 12.2800 12.3000
2024/05/28 12.4700 12.4783
日期 淨值 市價
2024/05/24 12.6200 12.6452
2024/05/23 12.6700 12.6708
2024/05/22 12.7800 12.8100
2024/05/21 12.8500 12.8634
2024/05/20 12.8000 12.7790
2024/05/17 12.8300 12.8350
2024/05/16 12.9300 12.9217
2024/05/15 13.0100 13.0300
2024/05/14 12.7900 12.7800
2024/05/13 12.6900 12.6750
2024/05/10 12.6400 12.6429
2024/05/09 12.7800 12.7700
2024/05/08 12.6800 12.7000
2024/05/07 12.7500 12.7550
2024/05/06 12.7000 12.6850
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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