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Simplify中期國債期貨策略主動型ETF〈TYA〉
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF(TYA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/28) 13.1800(美元) 0.1400 1.07 16.9200 11.8250
淨值(2024/02/27) 13.0500(美元) -0.0300 -0.23 16.9400 11.7900
日 至 說明
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF(TYA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/27 13.0500 13.0400
2024/02/26 13.0800 13.1259
2024/02/23 13.2300 13.2200
2024/02/22 13.0800 13.0800
2024/02/21 13.1300 13.1300
2024/02/20 13.2400 13.2403
2024/02/16 13.1700 13.1700
2024/02/15 13.3100 13.3200
2024/02/14 13.2600 13.2596
2024/02/13 13.1100 13.1299
2024/02/12 13.5100 13.5147
2024/02/09 13.4500 13.4741
2024/02/08 13.5100 13.5301
2024/02/07 13.6600 13.6592
2024/02/06 13.7000 13.7123
日期 淨值 市價
2024/02/05 13.5100 13.5193
2024/02/02 13.8300 13.8422
2024/02/01 14.2700 14.2600
2024/01/31 14.0600 14.0500
2024/01/30 13.8100 13.8158
2024/01/29 13.7700 13.8105
2024/01/26 13.5900 13.6300
2024/01/25 13.7400 13.7482
2024/01/24 13.6100 13.6000
2024/01/23 13.7000 13.7089
2024/01/22 13.8000 13.7899
2024/01/19 13.6600 13.6761
2024/01/18 13.6800 13.6952
2024/01/17 13.7600 13.7800
2024/01/16 13.9100 13.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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