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Defiance國債替代收益主動型ETF〈TRES〉
Defiance國債替代收益主動型ETF(TRES)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 17.1700(美元) -0.0400 -0.23 20.4998 16.8300
淨值(2024/06/14) 17.1900(美元) 0.0500 0.29 20.6500 16.8200
日 至 說明
Defiance國債替代收益主動型ETF(TRES) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 17.1900 17.2100
2024/06/13 17.1400 17.1200
2024/06/12 17.1000 17.1400
2024/06/11 17.1300 17.1100
2024/06/10 17.1400 17.1700
2024/06/07 17.1300 17.1800
2024/06/06 16.9100 16.9000
2024/06/05 16.9200 16.9100
2024/06/04 16.9200 16.9500
2024/06/03 16.8200 16.8300
2024/05/31 16.9800 16.9800
2024/05/30 17.0100 17.0000
2024/05/29 17.0900 17.1100
2024/05/28 17.1000 17.1000
2024/05/24 17.1700 17.1850
日期 淨值 市價
2024/05/23 17.1600 17.2100
2024/05/22 17.1500 17.1700
2024/05/21 17.1500 17.1800
2024/05/20 17.1800 17.2200
2024/05/17 17.2000 17.2300
2024/05/16 17.1900 17.2400
2024/05/15 17.2200 17.2400
2024/05/14 17.2100 17.2400
2024/05/13 17.2000 17.2000
2024/05/10 17.1900 17.2300
2024/05/09 17.1500 17.1700
2024/05/08 17.1600 17.1600
2024/05/07 17.1700 17.1700
2024/05/06 17.1600 17.1700
2024/05/03 17.1500 17.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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