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Defiance國債替代收益主動型ETF〈TRES〉
ETF名稱 Defiance國債替代收益主動型ETF 交易所代碼 TRES
英文名稱 Defiance Treasury Alternative Yield ETF 交易單位 股/張
發行公司 Defiance ETFs 交易所 NASDAQ
成立日期 2024/01/24(已成立0年) 計價幣別 美元
ETF規模 2.97(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 2,616(月均:3,724) ETF市價 16.9200(07/16)
投資風格 ETF淨值 16.8600(07/15)
投資標的 對沖型基金 折溢價(%) 0.18(月均:0.13)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.75 殖利率(%) N/A(07/16)
總管理費用(%) 0.75 年化標準差(%) N/A(07/16)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Mick Brokaw/Jay Pestrichelli/Qiao Duan/Charles A. Ragauss
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.defianceetfs.com/tres/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求當前收入。該基金旨在透過以下方式產生經常收入:(i)投資於美國政府證券,包括美國國債、美國國債和目標投資組合期限不超過一年的美國國債; (ii)採用明確的風險選擇策略。這些策略包括信用利差、借方利差、多頭買權和多頭賣權。為了實施這些風險策略,該基金將在選定的交易所交易國債基金上買賣期權合約。該基金不會直接投資於國債ETF。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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