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Timothy Plan國際ETF〈TPIF〉
Timothy Plan國際ETF(TPIF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 26.4851(美元) 0.1600 0.61 27.5200 22.6328
淨值(2024/06/18) 26.3600(美元) 0.2100 0.80 27.3800 22.6600
日 至 說明
Timothy Plan國際ETF(TPIF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 26.3600 26.4851
2024/06/17 26.1500 26.3251
2024/06/14 26.2400 26.2700
2024/06/13 26.5000 26.6200
2024/06/12 26.8200 27.0111
2024/06/11 26.7500 26.7459
2024/06/10 26.9800 27.0469
2024/06/07 27.0700 27.1280
2024/06/06 27.3200 27.4237
2024/06/05 27.1600 27.2850
2024/06/04 27.1700 27.1700
2024/06/03 27.2900 27.3354
2024/05/31 27.0600 27.2700
2024/05/30 26.8500 26.9992
2024/05/29 26.7600 26.8307
日期 淨值 市價
2024/05/28 27.1900 27.2176
2024/05/24 27.1100 27.2200
2024/05/23 27.1200 27.0485
2024/05/22 27.1300 27.1825
2024/05/21 27.3200 27.4050
2024/05/20 27.3800 27.5200
2024/05/17 27.3300 27.4450
2024/05/16 27.3300 27.3649
2024/05/15 27.2900 27.4509
2024/05/14 27.0500 27.1800
2024/05/13 26.9500 27.0001
2024/05/10 26.9700 27.0191
2024/05/09 26.7700 26.9000
2024/05/08 26.7600 26.8900
2024/05/07 26.8600 26.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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