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Timothy Plan國際ETF〈TPIF〉
Timothy Plan國際ETF(TPIF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/29) 22.0193(美元) 0.0042 0.02 26.0800 17.1844
淨值(2020/05/28) 21.9400(美元) 0.3600 1.67 25.8600 16.8900
日 至 說明
Timothy Plan國際ETF(TPIF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/28 21.9400 22.0151
2020/05/27 21.5800 21.7951
2020/05/26 21.5700 21.6617
2020/05/22 20.7100 20.9450
2020/05/21 20.9100 21.0007
2020/05/20 21.0500 21.2559
2020/05/19 20.8100 20.8358
2020/05/18 20.6600 21.0941
2020/05/15 20.0900 20.2635
2020/05/14 20.0100 20.2847
2020/05/13 20.4100 20.4696
2020/05/12 20.7000 20.6200
2020/05/11 20.7400 20.9000
2020/05/08 20.7800 20.9200
2020/05/07 20.5000 20.6288
日期 淨值 市價
2020/05/06 20.3500 20.3115
2020/05/05 20.3700 20.4411
2020/05/04 20.1500 20.3214
2020/05/01 20.6100 20.3600
2020/04/30 20.8500 20.8752
2020/04/29 21.0200 21.3242
2020/04/28 20.6600 20.7899
2020/04/27 20.4200 20.6445
2020/04/24 19.9700 20.2832
2020/04/23 20.0900 20.1032
2020/04/22 19.9300 20.1536
2020/04/21 19.7700 19.7976
2020/04/20 20.2500 20.1952
2020/04/17 20.3700 20.5253
2020/04/16 19.8700 20.0130
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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