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ProShares DJ Brookfield全球基礎建設ETF〈TOLZ〉
ProShares DJ Brookfield全球基礎建設ETF(TOLZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/10) 39.5033(美元) 0.2233 0.57 48.9500 29.7000
淨值(2020/07/10) 39.3700(美元) 0.2200 0.56 48.9000 29.6500
日 至 說明
ProShares DJ Brookfield全球基礎建設ETF(TOLZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/10 39.3700 39.5033
2020/07/09 39.1500 39.2800
2020/07/08 39.7200 39.8300
2020/07/07 39.7900 39.8112
2020/07/06 40.2200 40.3900
2020/07/02 40.1600 40.1400
2020/07/01 39.9200 40.0113
2020/06/30 39.6500 39.6400
2020/06/29 39.1600 39.1725
2020/06/26 38.7800 38.7821
2020/06/25 39.4300 39.5000
2020/06/24 39.3700 39.3984
2020/06/23 40.7200 40.7398
2020/06/22 40.7900 40.8563
2020/06/19 40.8000 40.7775
日期 淨值 市價
2020/06/18 40.8900 40.8892
2020/06/17 41.1000 41.0781
2020/06/16 41.3700 41.3300
2020/06/15 40.7800 40.9127
2020/06/12 40.1700 40.2600
2020/06/11 39.8800 39.7600
2020/06/10 42.2200 42.2300
2020/06/09 42.6700 42.6792
2020/06/08 43.3700 43.4700
2020/06/05 42.6000 42.5700
2020/06/04 41.9500 41.8603
2020/06/03 42.4200 42.4900
2020/06/02 41.7000 41.7285
2020/06/01 41.1800 41.2740
2020/05/29 40.6400 40.6636
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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