| ETF名稱 |
ProShares DJ Brookfield全球基礎建設ETF |
交易所代碼 |
TOLZ |
| 英文名稱 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
ProShares |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2014/03/25（已成立11年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
148.39(百萬美元)(2025/05/30) |
ETF市價 |
53.6500（06/20） |
| 成交量(股) |
4,053（月均:21,532） |
ETF淨值 |
53.7800（06/20） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.24(月均:0.08) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
季配 |
| 投資區域 |
全球 |
殖利率(%) |
3.27（06/20） |
| 經理費(%) |
0.45 |
年化標準差(%) |
9.89（06/20） |
| 總管理費用(%) |
0.46 (含 0.01 非管理費用) |
融資交易 |
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| 選擇權交易 |
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放空交易 |
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| 成分股數 |
108 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
SEI Investments Distribution Co. |
| 保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 經理人 |
Alexander Ilyasov/Scott Hanson |
| 追蹤指數 |
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index |
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
| 官方網站連結 |
http://www.proshares.com/our-etfs/strategic/tolz |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。 |
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