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T. Rowe Price中小型股主動型ETF〈TMSL〉
T. Rowe Price中小型股主動型ETF(TMSL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 30.1905(美元) 0.1435 0.48 31.3800 23.1127
淨值(2024/06/17) 30.0400(美元) 0.2100 0.70 31.3000 23.1200
日 至 說明
T. Rowe Price中小型股主動型ETF(TMSL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 30.0400 30.0470
2024/06/14 29.8300 29.8800
2024/06/13 30.2500 30.2747
2024/06/12 30.4300 30.4568
2024/06/11 30.0100 30.0211
2024/06/10 30.1600 30.1574
2024/06/07 30.0100 30.0269
2024/06/06 30.2400 30.2500
2024/06/05 30.3800 30.4090
2024/06/04 30.0200 30.1800
2024/06/03 30.4000 30.3852
2024/05/31 30.6800 30.7500
2024/05/30 30.4500 30.5100
2024/05/29 30.2800 30.2964
2024/05/28 30.6300 30.6207
日期 淨值 市價
2024/05/24 30.7500 30.7412
2024/05/23 30.4900 30.4768
2024/05/22 30.8500 30.9100
2024/05/21 31.1200 31.1238
2024/05/20 31.1700 31.1726
2024/05/17 31.0700 31.0715
2024/05/16 31.0700 31.1200
2024/05/15 31.2400 31.2870
2024/05/14 30.9000 30.9600
2024/05/13 30.6000 30.6170
2024/05/10 30.7000 30.7172
2024/05/09 30.7700 30.7853
2024/05/08 30.5000 30.5145
2024/05/07 30.5100 30.5300
2024/05/06 30.5300 30.5168
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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