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T. Rowe Price中小型股主動型ETF〈TMSL〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 3.99 6.12 -2.49 -6.53 -4.06 5.41 -7.92 9.06 -1.08 1.34 -0.04 6.02
基準指數漲跌幅 3.91 5.59 -2.38 -6.04 -3.80 4.50 -7.28 8.57 -0.67 2.04 0.46 4.34
差額 0.09 0.54 -0.12 -0.49 -0.26 0.91 -0.64 0.50 -0.41 -0.69 -0.49 1.68
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 7.61 -5.47 -0.66 7.41 -3.69 12.21 13.52 -3.54 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 7.10 -5.54 -0.01 6.95 -4.63 8.23 11.32 -4.73 4.61 N/A N/A N/A
差額 0.51 0.07 -0.65 0.45 0.94 3.99 2.21 1.19 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 15.31 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 10.37 N/A N/A N/A N/A
差額 4.94 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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