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iShares 10-20年期美國公債ETF〈TLH〉
iShares 10-20年期美國公債ETF(TLH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 104.9700(美元) 0.8200 0.79 111.4900 93.1100
淨值(2024/06/17) 104.1300(美元) -0.7800 -0.74 111.3200 92.9900
日 至 說明
iShares 10-20年期美國公債ETF(TLH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 104.1300 104.1500
2024/06/14 104.9100 105.1100
2024/06/13 104.3700 104.4300
2024/06/12 103.2500 103.2900
2024/06/11 102.4700 102.5200
2024/06/10 101.6500 101.6900
2024/06/07 102.1600 102.1000
2024/06/06 103.8900 103.9400
2024/06/05 103.9100 103.9400
2024/06/04 103.2700 103.3100
2024/06/03 102.3000 102.3300
2024/05/31 101.4600 101.4900
2024/05/30 100.7200 100.7300
2024/05/29 99.9100 99.9400
2024/05/28 100.8700 100.8800
日期 淨值 市價
2024/05/24 101.9600 102.0700
2024/05/23 101.7500 101.8100
2024/05/22 102.3100 102.3600
2024/05/21 102.2800 102.3200
2024/05/20 101.8800 101.9300
2024/05/17 102.0900 102.1600
2024/05/16 102.6800 102.6900
2024/05/15 102.8200 102.8500
2024/05/14 101.5900 101.6300
2024/05/13 101.1600 101.2100
2024/05/10 100.9400 100.9900
2024/05/09 101.3900 101.5100
2024/05/08 101.0300 101.1100
2024/05/07 101.5100 101.5900
2024/05/06 101.0300 101.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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