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iShares 10-20年期美國公債ETF〈TLH〉
iShares 10-20年期美國公債ETF(TLH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 145.7200(美元) -0.6200 -0.42 152.9400 130.2700
淨值(2019/12/06) 145.6300(美元) -0.6700 -0.46 153.0100 130.2300
日 至 說明
iShares 10-20年期美國公債ETF(TLH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 145.6300 145.7200
2019/12/05 146.3000 146.3400
2019/12/04 146.6100 146.8100
2019/12/03 147.8600 147.7900
2019/12/02 145.3800 145.5600
2019/11/29 147.0400 147.0950
2019/11/27 147.2800 147.3100
2019/11/26 147.7200 147.7500
2019/11/25 147.2400 147.3000
2019/11/22 146.9900 147.0600
2019/11/21 146.8700 147.0100
2019/11/20 147.4400 147.5500
2019/11/19 146.5400 146.5800
2019/11/18 146.0000 145.9500
2019/11/15 145.5300 145.5800
日期 淨值 市價
2019/11/14 145.8500 145.7400
2019/11/13 144.8900 144.7400
2019/11/12 144.2800 144.2000
2019/11/11 143.7700 143.8700
2019/11/08 143.7300 143.6500
2019/11/07 144.0200 144.0800
2019/11/06 146.0600 145.9800
2019/11/05 145.1000 145.3300
2019/11/04 146.5100 146.5200
2019/11/01 147.5400 147.8300
2019/10/31 148.4500 148.4900
2019/10/30 146.6800 147.0900
2019/10/29 145.8400 145.7700
2019/10/28 145.4500 145.6400
2019/10/25 146.4500 146.5800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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