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TBG股利焦點主動型ETF〈TBG〉
TBG股利焦點主動型ETF(TBG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 28.5356(美元) 0.1817 0.64 29.5178 24.6129
淨值(2024/06/17) 28.5100(美元) 0.1600 0.56 29.5000 24.5500
日 至 說明
TBG股利焦點主動型ETF(TBG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 28.5100 28.5356
2024/06/14 28.3500 28.3539
2024/06/13 28.4300 28.4493
2024/06/12 28.4800 28.4700
2024/06/11 28.5400 28.6800
2024/06/10 28.6500 28.6684
2024/06/07 28.5800 28.6343
2024/06/06 28.6300 28.6455
2024/06/05 28.6700 28.6948
2024/06/04 28.6800 28.6942
2024/06/03 28.6700 28.7100
2024/05/31 28.8600 29.0400
2024/05/30 28.5500 28.5610
2024/05/29 28.3500 28.3500
2024/05/28 28.6800 28.6748
日期 淨值 市價
2024/05/24 28.9200 28.9191
2024/05/23 28.8300 28.8253
2024/05/22 29.2200 29.1993
2024/05/21 29.3100 29.3371
2024/05/20 29.2600 29.3800
2024/05/17 29.3900 29.5100
2024/05/16 29.3700 29.4044
2024/05/15 29.4100 29.4336
2024/05/14 29.2300 29.2536
2024/05/13 29.1100 29.1223
2024/05/10 29.1700 29.2900
2024/05/09 29.0400 29.1600
2024/05/08 28.8500 28.8612
2024/05/07 28.7400 28.7800
2024/05/06 28.5500 28.5515
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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